ROMANIA TF 7,125% GE33 USD
XS2571923007
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 102,65
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 6,71 %
- Доходность нетто
- 5,80 %
- Погашение
- 17.01.2033
- 6 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 340,76 $
- Чистый доход к погашению
- 2 901,05 $
- Доходность нетто
- 5,80 %
- Доходность брутто
- 6,70 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 102,65
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 212,00 $
- НКД брутто
- 147,15 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -18,39 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 340,76 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,70 % | 5,80 % | 5,80 % |
| Модифицированная дюрация | 4,76 | 4,83 | 4,83 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 705,00 $
- Налог на купоны
- -463,19 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -212,00 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 2 901,05 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 212,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -147,15 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 18,39 $ |
| 17.01.2027 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2027 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2027 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2027 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2028 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2028 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2028 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2028 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2029 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2029 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2029 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2029 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2030 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2030 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2030 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2030 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2031 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2031 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2031 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2031 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2032 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2032 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.07.2032 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.07.2032 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2033 | Купон брутто | 285,00 $ |
| 17.01.2033 | Налог на купон | -35,63 $ |
| 17.01.2033 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 901,05 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 723,39 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 822,34 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 901,05 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.