HUNGARY FX 6.125% MAY28 USD
XS2574267188
MagyarországИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 101,08
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,48 %
- Доходность нетто
- 4,70 %
- Погашение
- 22.05.2028
- 1 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 295,12 $
- Чистый доход к погашению
- 669,60 $
- Доходность нетто
- 4,70 %
- Доходность брутто
- 5,48 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,08
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 097,20 $
- НКД брутто
- 226,19 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -28,27 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 295,12 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,48 % | 4,70 % | 4,70 % |
| Модифицированная дюрация | 1,42 | 1,44 | 1,44 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 102,52 $
- Налог на купоны
- -137,80 $
- Погашение номинала
- 9 000,00 $
- Убыток
- -97,20 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 669,60 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 097,20 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -226,19 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 28,27 $ |
| 22.11.2026 | Купон брутто | 275,63 $ |
| 22.11.2026 | Налог на купон | -34,45 $ |
| 22.05.2027 | Купон брутто | 275,63 $ |
| 22.05.2027 | Налог на купон | -34,45 $ |
| 22.11.2027 | Купон брутто | 275,63 $ |
| 22.11.2027 | Налог на купон | -34,45 $ |
| 22.05.2028 | Купон брутто | 275,63 $ |
| 22.05.2028 | Налог на купон | -34,45 $ |
| 22.05.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 669,60 $ | |
Это сумма всех движений: получено 10 130,79 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 461,19 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 669,60 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.