POLAND TF 3,875% FB33 EUR
XS2586944659
MINISTERSTWO FINANSÓWИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 99,13
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,03 %
- Доходность нетто
- 3,53 %
- Погашение
- 14.02.2033
- 6 г 4 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 128,20 €
- Чистый доход к погашению
- 1 998,13 €
- Доходность нетто
- 3,53 %
- Доходность брутто
- 4,03 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,13
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 921,70 €
- НКД брутто
- 236,00 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -29,50 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 128,20 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,03 % | 3,53 % | 3,54 % |
| Модифицированная дюрация | 5,37 | 5,41 | 5,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 441,25 €
- Налог на купоны
- -305,13 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 78,30 €
- Налог на прирост капитала
- -9,79 €
- Чистый доход к погашению
- 1 998,13 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 921,70 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -236,00 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 29,50 € |
| 14.02.2027 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2027 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2028 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2028 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2029 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2029 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2030 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2030 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2031 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2031 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2032 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2032 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2033 | Купон брутто | 348,75 € |
| 14.02.2033 | Налог на купон | -43,59 € |
| 14.02.2033 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 14.02.2033 | Налог на прирост капитала | -9,79 € |
| Чистый доход к погашению | 1 998,13 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 470,75 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 472,62 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 998,13 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.