COE FX 25% SEP27 TRY
XS2593610103COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 96,70
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 29,30 %
- Доходность нетто
- 25,69 %
- Погашение
- 03.09.2027
- 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 951,68 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 194,57 TRY
- Доходность нетто
- 25,70 %
- Доходность брутто
- 29,31 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,70
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 670,00 TRY
- НКД брутто
- 321,92 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -40,24 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 951,68 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 29,31 % | 25,70 % | 26,19 % |
| Модифицированная дюрация | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 500,00 TRY
- Налог на купоны
- -312,50 TRY
- Погашение номинала
- 10 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 330,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -41,25 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 194,57 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 670,00 TRY |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -321,92 TRY |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 40,24 TRY |
| 03.09.2027 | Купон брутто | 2 500,00 TRY |
| 03.09.2027 | Налог на купон | -312,50 TRY |
| 03.09.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 TRY |
| 03.09.2027 | Налог на прирост капитала | -41,25 TRY |
| Чистый доход к погашению | 2 194,57 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 12 540,24 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 345,67 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 194,57 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.