CAMPARI TF 4,71% MG30 CALL EUR
XS2623930117
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 97,00
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- —
- Доходность нетто
- —
- Погашение
- 18.05.2030
- 3 г 7 мес
Нет сделок и цена не менялась последние 30 дней: цена, вероятно, устарела, поэтому доходность не рассчитывается. Вы можете смоделировать покупку по своей цене.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 848,01 €
- Чистый доход к погашению
- 1 468,15 €
- Доходность нетто
- 4,19 %
- Доходность брутто
- 5,65 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 700,00 €
- НКД брутто
- 200,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -52,00 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 848,01 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,65 % | 4,19 % | 4,40 % |
| Модифицированная дюрация | 3,13 | 3,19 | 3,18 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 884,00 €
- Налог на купоны
- -489,84 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 300,00 €
- Налог на прирост капитала
- -78,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 468,15 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 700,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -200,01 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 52,00 € |
| 18.05.2027 | Купон брутто | 471,00 € |
| 18.05.2027 | Налог на купон | -122,46 € |
| 18.05.2028 | Купон брутто | 471,00 € |
| 18.05.2028 | Налог на купон | -122,46 € |
| 18.05.2029 | Купон брутто | 471,00 € |
| 18.05.2029 | Налог на купон | -122,46 € |
| 18.05.2030 | Купон брутто | 471,00 € |
| 18.05.2030 | Налог на купон | -122,46 € |
| 18.05.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 18.05.2030 | Налог на прирост капитала | -78,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 468,15 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 936,00 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 467,85 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 468,15 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.