INTSANPAOLO SC GN27 USD
XS2641775452
INTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 100,94
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 1,95 %
- Доходность нетто
- 1,09 %
- Погашение
- 29.06.2027
- 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 135,30 $
- Чистый доход к погашению
- 60,06 $
- Доходность нетто
- 1,08 %
- Доходность брутто
- 1,93 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,94
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 075,52 $
- НКД брутто
- 80,79 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,01 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 135,30 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,93 % | 1,08 % | 1,08 % |
| Модифицированная дюрация | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 264,00 $
- Налог на купоны
- -68,64 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -75,52 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 60,06 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 075,52 $ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -80,79 $ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,01 $ |
| 29.12.2026 | Купон брутто | 132,00 $ |
| 29.12.2026 | Налог на купон | -34,32 $ |
| 29.06.2027 | Купон брутто | 132,00 $ |
| 29.06.2027 | Налог на купон | -34,32 $ |
| 29.06.2027 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 60,06 $ | |
Это сумма всех движений: получено 8 285,01 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 224,95 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 60,06 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.