WORLD BANK FX 3.45% SEP38 EUR
XS2679922828International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 98,46
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,61 %
- Доходность нетто
- 3,16 %
- Погашение
- 13.09.2038
- 11 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 876,60 €
- Чистый доход к погашению
- 3 726,59 €
- Доходность нетто
- 3,16 %
- Доходность брутто
- 3,61 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,46
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 846,00 €
- НКД брутто
- 34,97 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,37 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 876,60 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,61 % | 3,16 % | 3,17 % |
| Модифицированная дюрация | 9,57 | 9,66 | 9,66 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 140,00 €
- Налог на купоны
- -517,56 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 154,00 €
- Налог на прирост капитала
- -19,25 €
- Чистый доход к погашению
- 3 726,59 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 846,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -34,97 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,37 € |
| 13.09.2027 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2027 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2028 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2028 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2029 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2029 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2030 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2030 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2031 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2031 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2032 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2032 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2033 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2033 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2034 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2034 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2035 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2035 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2036 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2036 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2037 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2037 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2038 | Купон брутто | 345,00 € |
| 13.09.2038 | Налог на купон | -43,13 € |
| 13.09.2038 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 13.09.2038 | Налог на прирост капитала | -19,25 € |
| Чистый доход к погашению | 3 726,59 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 144,37 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 417,78 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 726,59 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.