COE FX 3.125% SEP28 EUR
XS2681334962COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,75
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,26 %
- Доходность нетто
- 2,85 %
- Погашение
- 13.09.2028
- 1 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 002,45 €
- Чистый доход к погашению
- 486,92 €
- Доходность нетто
- 2,85 %
- Доходность брутто
- 3,26 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,75
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 977,50 €
- НКД брутто
- 28,51 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -3,56 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 002,45 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,26 % | 2,85 % | 2,87 % |
| Модифицированная дюрация | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 562,50 €
- Налог на купоны
- -70,32 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 22,50 €
- Налог на прирост капитала
- -2,81 €
- Чистый доход к погашению
- 486,92 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 977,50 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -28,51 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 3,56 € |
| 13.09.2027 | Купон брутто | 281,25 € |
| 13.09.2027 | Налог на купон | -35,16 € |
| 13.09.2028 | Купон брутто | 281,25 € |
| 13.09.2028 | Налог на купон | -35,16 € |
| 13.09.2028 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 13.09.2028 | Налог на прирост капитала | -2,81 € |
| Чистый доход к погашению | 486,92 € | |
Это сумма всех движений: получено 9 566,06 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 079,14 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 486,92 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.