WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 99,52
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 5,01 %
- Доходность нетто
- 4,39 %
- Погашение
- 15.08.2030
- 3 г 10 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 026,22 £
- Чистый доход к погашению
- 1 504,02 £
- Доходность нетто
- 4,38 %
- Доходность брутто
- 5,01 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,52
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 956,80 £
- НКД брутто
- 79,34 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -9,92 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 026,22 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,01 % | 4,38 % | 4,40 % |
| Модифицированная дюрация | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 755,00 £
- Налог на купоны
- -219,36 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Прирост капитала
- 43,20 £
- Налог на прирост капитала
- -5,40 £
- Чистый доход к погашению
- 1 504,02 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 956,80 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -79,34 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 9,92 £ |
| 15.08.2027 | Купон брутто | 438,75 £ |
| 15.08.2027 | Налог на купон | -54,84 £ |
| 15.08.2028 | Купон брутто | 438,75 £ |
| 15.08.2028 | Налог на купон | -54,84 £ |
| 15.08.2029 | Купон брутто | 438,75 £ |
| 15.08.2029 | Налог на купон | -54,84 £ |
| 15.08.2030 | Купон брутто | 438,75 £ |
| 15.08.2030 | Налог на купон | -54,84 £ |
| 15.08.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| 15.08.2030 | Налог на прирост капитала | -5,40 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 504,02 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 764,92 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 260,90 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 504,02 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.