ROMANIA FX 6.375% SEP33 EUR
XS2689948078
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 102,29
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,96 %
- Доходность нетто
- 5,17 %
- Погашение
- 18.09.2033
- 6 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 250,11 €
- Чистый доход к погашению
- 3 264,10 €
- Доходность нетто
- 5,17 %
- Доходность брутто
- 5,95 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 102,29
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 206,10 €
- НКД брутто
- 50,30 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,29 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 250,11 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,95 % | 5,17 % | 5,17 % |
| Модифицированная дюрация | 5,47 | 5,53 | 5,53 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 016,25 €
- Налог на купоны
- -502,04 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -206,10 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 3 264,10 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 206,10 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -50,30 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,29 € |
| 18.09.2027 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2027 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2028 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2028 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2029 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2029 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2030 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2030 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2031 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2031 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2032 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2032 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2033 | Купон брутто | 573,75 € |
| 18.09.2033 | Налог на купон | -71,72 € |
| 18.09.2033 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 3 264,10 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 022,54 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 758,44 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 264,10 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.