BULGARIA FX 4.375% MAY31 EUR
XS2716887760
Министерство на финанситеИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 101,60
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 3,98 %
- Доходность нетто
- 3,44 %
- Погашение
- 13.05.2031
- 4 г 7 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 295,02 €
- Чистый доход к погашению
- 1 427,63 €
- Доходность нетто
- 3,44 %
- Доходность брутто
- 3,98 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,60
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 144,00 €
- НКД брутто
- 172,60 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,58 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 295,02 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,98 % | 3,44 % | 3,44 % |
| Модифицированная дюрация | 4,01 | 4,03 | 4,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 968,75 €
- Налог на купоны
- -246,10 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -144,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 427,63 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 144,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -172,60 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,58 € |
| 13.05.2027 | Купон брутто | 393,75 € |
| 13.05.2027 | Налог на купон | -49,22 € |
| 13.05.2028 | Купон брутто | 393,75 € |
| 13.05.2028 | Налог на купон | -49,22 € |
| 13.05.2029 | Купон брутто | 393,75 € |
| 13.05.2029 | Налог на купон | -49,22 € |
| 13.05.2030 | Купон брутто | 393,75 € |
| 13.05.2030 | Налог на купон | -49,22 € |
| 13.05.2031 | Купон брутто | 393,75 € |
| 13.05.2031 | Налог на купон | -49,22 € |
| 13.05.2031 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 427,63 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 990,33 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 562,70 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 427,63 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.