LATVIA FX 3.875% MAY29 EUR
XS2722876609
Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kaseИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 101,04
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,44 %
- Доходность нетто
- 2,96 %
- Погашение
- 22.05.2029
- 2 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 219,00 €
- Чистый доход к погашению
- 696,48 €
- Доходность нетто
- 2,96 %
- Доходность брутто
- 3,44 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,04
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 093,60 €
- НКД брутто
- 143,32 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -17,92 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 219,00 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,44 % | 2,96 % | 2,96 % |
| Модифицированная дюрация | 2,40 | 2,41 | 2,41 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 046,25 €
- Налог на купоны
- -130,77 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -93,60 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 696,48 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 093,60 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -143,32 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 17,92 € |
| 22.05.2027 | Купон брутто | 348,75 € |
| 22.05.2027 | Налог на купон | -43,59 € |
| 22.05.2028 | Купон брутто | 348,75 € |
| 22.05.2028 | Налог на купон | -43,59 € |
| 22.05.2029 | Купон брутто | 348,75 € |
| 22.05.2029 | Налог на купон | -43,59 € |
| 22.05.2029 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 696,48 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 064,17 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 367,69 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 696,48 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.