EBRD FX 30% JAN27 TRY
XS2756383233EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 97,10
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 38,11 %
- Доходность нетто
- 33,69 %
- Погашение
- 29.01.2027
- 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 263,89 TRY
- Чистый доход к погашению
- 807,11 TRY
- Доходность нетто
- 33,69 %
- Доходность брутто
- 38,11 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,10
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 7 768,00 TRY
- НКД брутто
- 1 709,59 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -213,70 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 263,89 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 38,11 % | 33,69 % | 35,04 % |
| Модифицированная дюрация | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 400,00 TRY
- Налог на купоны
- -300,00 TRY
- Погашение номинала
- 8 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 232,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -29,00 TRY
- Чистый доход к погашению
- 807,11 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -7 768,00 TRY |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -1 709,59 TRY |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 213,70 TRY |
| 29.01.2027 | Купон брутто | 2 400,00 TRY |
| 29.01.2027 | Налог на купон | -300,00 TRY |
| 29.01.2027 | Погашение номинала | 8 000,00 TRY |
| 29.01.2027 | Налог на прирост капитала | -29,00 TRY |
| Чистый доход к погашению | 807,11 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 10 613,70 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 806,59 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 807,11 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.