ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 100,38
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 5,77 %
- Доходность нетто
- 5,02 %
- Погашение
- 30.01.2029
- 2 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 122,04 $
- Чистый доход к погашению
- 906,06 $
- Доходность нетто
- 5,01 %
- Доходность брутто
- 5,76 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,38
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 030,40 $
- НКД брутто
- 104,73 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -13,09 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 122,04 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,76 % | 5,01 % | 5,01 % |
| Модифицированная дюрация | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 175,00 $
- Налог на купоны
- -146,90 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -30,40 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 906,06 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 030,40 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -104,73 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 13,09 $ |
| 30.01.2027 | Купон брутто | 235,00 $ |
| 30.01.2027 | Налог на купон | -29,38 $ |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 235,00 $ |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -29,38 $ |
| 30.01.2028 | Купон брутто | 235,00 $ |
| 30.01.2028 | Налог на купон | -29,38 $ |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 235,00 $ |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -29,38 $ |
| 30.01.2029 | Купон брутто | 235,00 $ |
| 30.01.2029 | Налог на купон | -29,38 $ |
| 30.01.2029 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 906,06 $ | |
Это сумма всех движений: получено 9 188,09 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 282,03 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 906,06 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.