ROMANIA FX 6.375% JAN34 USD
XS2756521303
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 97,31
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 6,97 %
- Доходность нетто
- 6,09 %
- Погашение
- 30.01.2034
- 7 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 855,29 $
- Чистый доход к погашению
- 4 294,73 $
- Доходность нетто
- 6,08 %
- Доходность брутто
- 6,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,31
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 731,00 $
- НКД брутто
- 142,05 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -17,76 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 855,29 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,96 % | 6,08 % | 6,12 % |
| Модифицированная дюрация | 5,46 | 5,54 | 5,54 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 781,25 $
- Налог на купоны
- -597,60 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 269,00 $
- Налог на прирост капитала
- -33,63 $
- Чистый доход к погашению
- 4 294,73 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 731,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -142,05 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 17,76 $ |
| 30.01.2027 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2027 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2027 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2027 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2028 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2028 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2028 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2028 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2029 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2029 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2029 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2029 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2030 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2030 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2030 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2030 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2031 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2031 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2031 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2031 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2032 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2032 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2032 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2032 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2033 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2033 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.07.2033 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.07.2033 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2034 | Купон брутто | 318,75 $ |
| 30.01.2034 | Налог на купон | -39,84 $ |
| 30.01.2034 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 30.01.2034 | Налог на прирост капитала | -33,63 $ |
| Чистый доход к погашению | 4 294,73 $ | |
Это сумма всех движений: получено 14 799,01 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 504,28 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 294,73 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.