ROMANIA GREEN FX 5.625% FEB36 EUR
XS2770921315
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,74
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 6,09 %
- Доходность нетто
- 5,34 %
- Погашение
- 22.02.2036
- 9 г 4 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 997,63 €
- Чистый доход к погашению
- 4 883,52 €
- Доходность нетто
- 5,33 %
- Доходность брутто
- 6,08 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,74
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 674,00 €
- НКД брутто
- 369,86 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -46,23 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 997,63 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,08 % | 5,33 % | 5,37 % |
| Модифицированная дюрация | 6,81 | 6,92 | 6,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 5 625,00 €
- Налог на купоны
- -703,10 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 326,00 €
- Налог на прирост капитала
- -40,75 €
- Чистый доход к погашению
- 4 883,52 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 674,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -369,86 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 46,23 € |
| 22.02.2027 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2027 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2028 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2028 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2029 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2029 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2030 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2030 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2031 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2031 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2032 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2032 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2033 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2033 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2034 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2034 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2035 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2035 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2036 | Купон брутто | 562,50 € |
| 22.02.2036 | Налог на купон | -70,31 € |
| 22.02.2036 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 22.02.2036 | Налог на прирост капитала | -40,75 € |
| Чистый доход к погашению | 4 883,52 € | |
Это сумма всех движений: получено 15 671,23 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 787,71 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 883,52 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.