EBRD FX 25% MAR31 TRY
XS2779805097EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 73,39
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 37,85 %
- Доходность нетто
- 33,49 %
- Погашение
- 07.03.2031
- 4 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 569,39 TRY
- Чистый доход к погашению
- 13 095,97 TRY
- Доходность нетто
- 33,48 %
- Доходность брутто
- 37,83 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 73,39
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 8 072,90 TRY
- НКД брутто
- 1 710,27 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -213,78 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 569,39 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 37,83 % | 33,48 % | 34,02 % |
| Модифицированная дюрация | 1,80 | 1,93 | 1,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 13 750,00 TRY
- Налог на купоны
- -1 718,75 TRY
- Погашение номинала
- 11 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 2 927,10 TRY
- Налог на прирост капитала
- -365,89 TRY
- Чистый доход к погашению
- 13 095,97 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 072,90 TRY |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -1 710,27 TRY |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 213,78 TRY |
| 07.03.2027 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 07.03.2027 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 07.03.2028 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 07.03.2028 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 07.03.2029 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 07.03.2029 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 07.03.2030 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 07.03.2030 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 07.03.2031 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 07.03.2031 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 07.03.2031 | Погашение номинала | 11 000,00 TRY |
| 07.03.2031 | Налог на прирост капитала | -365,89 TRY |
| Чистый доход к погашению | 13 095,97 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 24 963,78 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 867,81 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 13 095,97 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.