ISP SC MAR31 USD

XS2782311273ИталияINTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT

Последняя цена
94,35
на 13.10.2026
Доходность брутто
7,40 %
Доходность нетто
5,48 %
Погашение
13.03.2031
4 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 94,35 на 13.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 477,88 $
Чистый доход к погашению
2 273,32 $
Доходность нетто
5,48 %
Доходность брутто
7,41 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
94,35
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 435,00 $
НКД брутто
57,94 $
Налоговый зачёт по НКД
-15,06 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 477,88 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность7,41 %5,48 %5,80 %
Модифицированная дюрация3,613,703,68

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
2 565,00 $
Налог на купоны
-666,90 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
565,00 $
Налог на прирост капитала
-146,90 $
Чистый доход к погашению
2 273,32 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-9 435,00 $
20.10.2026НКД брутто-57,94 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД15,06 $
13.12.2026Купон брутто142,50 $
13.12.2026Налог на купон-37,05 $
13.03.2027Купон брутто142,50 $
13.03.2027Налог на купон-37,05 $
13.06.2027Купон брутто142,50 $
13.06.2027Налог на купон-37,05 $
13.09.2027Купон брутто142,50 $
13.09.2027Налог на купон-37,05 $
13.12.2027Купон брутто142,50 $
13.12.2027Налог на купон-37,05 $
13.03.2028Купон брутто142,50 $
13.03.2028Налог на купон-37,05 $
13.06.2028Купон брутто142,50 $
13.06.2028Налог на купон-37,05 $
13.09.2028Купон брутто142,50 $
13.09.2028Налог на купон-37,05 $
13.12.2028Купон брутто142,50 $
13.12.2028Налог на купон-37,05 $
13.03.2029Купон брутто142,50 $
13.03.2029Налог на купон-37,05 $
13.06.2029Купон брутто142,50 $
13.06.2029Налог на купон-37,05 $
13.09.2029Купон брутто142,50 $
13.09.2029Налог на купон-37,05 $
13.12.2029Купон брутто142,50 $
13.12.2029Налог на купон-37,05 $
13.03.2030Купон брутто142,50 $
13.03.2030Налог на купон-37,05 $
13.06.2030Купон брутто142,50 $
13.06.2030Налог на купон-37,05 $
13.09.2030Купон брутто142,50 $
13.09.2030Налог на купон-37,05 $
13.12.2030Купон брутто142,50 $
13.12.2030Налог на купон-37,05 $
13.03.2031Купон брутто142,50 $
13.03.2031Налог на купон-37,05 $
13.03.2031Погашение номинала10 000,00 $
13.03.2031Налог на прирост капитала-146,90 $
Чистый доход к погашению2 273,32 $

Это сумма всех движений: получено 12 580,06 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 306,74 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 273,32 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.