IADB FX 4.375% MAY33 GBP
XS2810876065Inter-American Development BankНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 95,78
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 5,15 %
- Доходность нетто
- 4,51 %
- Погашение
- 02.05.2033
- 6 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 756,30 £
- Чистый доход к погашению
- 2 870,62 £
- Доходность нетто
- 4,51 %
- Доходность брутто
- 5,14 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,78
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 578,00 £
- НКД брутто
- 203,77 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -25,47 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 756,30 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,14 % | 4,51 % | 4,58 % |
| Модифицированная дюрация | 5,42 | 5,47 | 5,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 062,50 £
- Налог на купоны
- -382,83 £
- Погашение номинала
- 10 000,00 £
- Прирост капитала
- 422,00 £
- Налог на прирост капитала
- -52,75 £
- Чистый доход к погашению
- 2 870,62 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 578,00 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -203,77 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 25,47 £ |
| 02.05.2027 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2027 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2028 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2028 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2029 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2029 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2030 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2030 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2031 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2031 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2032 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2032 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2033 | Купон брутто | 437,50 £ |
| 02.05.2033 | Налог на купон | -54,69 £ |
| 02.05.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 £ |
| 02.05.2033 | Налог на прирост капитала | -52,75 £ |
| Чистый доход к погашению | 2 870,62 £ | |
Это сумма всех движений: получено 13 087,97 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 217,35 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 870,62 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.