ROMANIA FX 5.625% MAY37 EUR
XS2829810923
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 94,53
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,34 %
- Доходность нетто
- 5,56 %
- Погашение
- 30.05.2037
- 10 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 645,83 €
- Чистый доход к погашению
- 5 699,88 €
- Доходность нетто
- 5,56 %
- Доходность брутто
- 6,34 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,53
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 453,00 €
- НКД брутто
- 220,38 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -27,55 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 645,83 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,34 % | 5,56 % | 5,61 % |
| Модифицированная дюрация | 7,55 | 7,69 | 7,68 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 187,50 €
- Налог на купоны
- -773,41 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 547,00 €
- Налог на прирост капитала
- -68,38 €
- Чистый доход к погашению
- 5 699,88 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 453,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -220,38 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 27,55 € |
| 30.05.2027 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2027 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2028 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2028 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2029 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2029 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2030 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2030 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2031 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2031 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2032 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2032 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2033 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2033 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2034 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2034 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2035 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2035 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2036 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2036 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2037 | Купон брутто | 562,50 € |
| 30.05.2037 | Налог на купон | -70,31 € |
| 30.05.2037 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 30.05.2037 | Налог на прирост капитала | -68,38 € |
| Чистый доход к погашению | 5 699,88 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 215,05 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 515,17 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 699,88 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.