ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 85,10
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 40,13 %
- Доходность нетто
- 35,34 %
- Погашение
- 19.07.2028
- 1 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 116,51 TRY
- Чистый доход к погашению
- 5 509,74 TRY
- Доходность нетто
- 35,31 %
- Доходность брутто
- 40,09 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 85,10
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 510,00 TRY
- НКД брутто
- 693,15 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -86,64 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 116,51 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 40,09 % | 35,31 % | 36,36 % |
| Модифицированная дюрация | 1,08 | 1,13 | 1,12 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 5 500,00 TRY
- Налог на купоны
- -687,50 TRY
- Погашение номинала
- 10 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 1 490,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -186,25 TRY
- Чистый доход к погашению
- 5 509,74 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 510,00 TRY |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -693,15 TRY |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 86,64 TRY |
| 19.07.2027 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 19.07.2027 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 | Купон брутто | 2 750,00 TRY |
| 19.07.2028 | Налог на купон | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 | Погашение номинала | 10 000,00 TRY |
| 19.07.2028 | Налог на прирост капитала | -186,25 TRY |
| Чистый доход к погашению | 5 509,74 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 15 586,64 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 076,90 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 509,74 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.