WORLD BANK SUSTAINABLE FX 2.6% AUG31 EUR
XS2887897200International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 96,35
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 3,43 %
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Погашение
- 28.08.2031
- 4 г 10 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 667,41 €
- Чистый доход к погашению
- 1 424,46 €
- Доходность нетто
- 3,00 %
- Доходность брутто
- 3,43 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,35
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 635,00 €
- НКД брутто
- 37,04 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -4,63 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 667,41 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,43 % | 3,00 % | 3,09 % |
| Модифицированная дюрация | 4,45 | 4,48 | 4,47 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 300,00 €
- Налог на купоны
- -162,50 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 365,00 €
- Налог на прирост капитала
- -45,63 €
- Чистый доход к погашению
- 1 424,46 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 635,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -37,04 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 4,63 € |
| 28.08.2027 | Купон брутто | 260,00 € |
| 28.08.2027 | Налог на купон | -32,50 € |
| 28.08.2028 | Купон брутто | 260,00 € |
| 28.08.2028 | Налог на купон | -32,50 € |
| 28.08.2029 | Купон брутто | 260,00 € |
| 28.08.2029 | Налог на купон | -32,50 € |
| 28.08.2030 | Купон брутто | 260,00 € |
| 28.08.2030 | Налог на купон | -32,50 € |
| 28.08.2031 | Купон брутто | 260,00 € |
| 28.08.2031 | Налог на купон | -32,50 € |
| 28.08.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 28.08.2031 | Налог на прирост капитала | -45,63 € |
| Чистый доход к погашению | 1 424,46 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 304,63 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 880,17 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 424,46 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.