LATVIA FX 3% JAN32 EUR
XS2906240028
Latvijas Republika, ko pārstāv Latvijas Republikas Valsts kaseИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 95,46
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 3,97 %
- Доходность нетто
- 3,48 %
- Погашение
- 24.01.2032
- 5 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 739,46 €
- Чистый доход к погашению
- 1 778,79 €
- Доходность нетто
- 3,48 %
- Доходность брутто
- 3,97 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,46
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 546,00 €
- НКД брутто
- 221,10 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -27,64 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 739,46 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 3,97 % | 3,48 % | 3,58 % |
| Модифицированная дюрация | 4,65 | 4,68 | 4,67 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 800,00 €
- Налог на купоны
- -225,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 454,00 €
- Налог на прирост капитала
- -56,75 €
- Чистый доход к погашению
- 1 778,79 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 546,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -221,10 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 27,64 € |
| 24.01.2027 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2027 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2028 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2028 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2029 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2029 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2030 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2030 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2031 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2031 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2032 | Купон брутто | 300,00 € |
| 24.01.2032 | Налог на купон | -37,50 € |
| 24.01.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 24.01.2032 | Налог на прирост капитала | -56,75 € |
| Чистый доход к погашению | 1 778,79 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 827,64 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 048,85 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 778,79 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.