ROMANIA FX 5.75% MAR35 USD
XS2908633683
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 91,98
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 7,15 %
- Доходность нетто
- 6,27 %
- Погашение
- 24.03.2035
- 8 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 234,14 $
- Чистый доход к погашению
- 4 942,13 $
- Доходность нетто
- 6,27 %
- Доходность брутто
- 7,15 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,98
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 198,00 $
- НКД брутто
- 41,30 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -5,16 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 234,14 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,15 % | 6,27 % | 6,37 % |
| Модифицированная дюрация | 6,24 | 6,35 | 6,33 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 887,50 $
- Налог на купоны
- -610,98 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 802,00 $
- Налог на прирост капитала
- -100,25 $
- Чистый доход к погашению
- 4 942,13 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 198,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -41,30 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 5,16 $ |
| 24.03.2027 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2027 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2027 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2027 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2028 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2028 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2028 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2028 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2029 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2029 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2029 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2029 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2030 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2030 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2030 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2030 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2031 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2031 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2031 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2031 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2032 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2032 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2032 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2032 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2033 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2033 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2033 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2033 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2034 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2034 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.09.2034 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.09.2034 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2035 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 24.03.2035 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 24.03.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 24.03.2035 | Налог на прирост капитала | -100,25 $ |
| Чистый доход к погашению | 4 942,13 $ | |
Это сумма всех движений: получено 14 892,66 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 950,53 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 942,13 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.