ISP SC OCT32 USD

XS2918233276INTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT

Последняя цена: 89,12; на 14.10.2026
Доходность брутто: 6,89 %
Доходность нетто: 5,13 %
Погашение: 11.10.2032; 6 г

Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

Сумма вложения

USD

Цена покупки (чистая)

Последняя цена: 89,12 на 14.10.2026

Дата расчётов

Комиссии

Процент

Минимум

€

Максимум

€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.

Сумма расчётов: 8 920,15 $
Чистый доход к погашению: 2 794,97 $
Доходность нетто: 5,13 %
Доходность брутто: 6,89 %

Данные сделки

Дата расчётов: 20.10.2026
Цена покупки (чистая): 89,12
Номинал: 10 000
Сумма по чистой цене: 8 912,00 $
НКД брутто: 11,01 $
Налоговый зачёт по НКД: -2,86 $
Комиссии: 0,00 $
Сумма расчётов: 8 920,15 $

Доходность и дюрация

	Брутто	Нетто	Нетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность	6,89 %	5,13 %	5,59 %
Модифицированная дюрация	4,88	5,00	4,97

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто: 2 700,00 $
Налог на купоны: -702,00 $
Погашение номинала: 10 000,00 $
Прирост капитала: 1 088,00 $
Налог на прирост капитала: -282,88 $
Чистый доход к погашению: 2 794,97 $

Денежные потоки

Дата	Описание	Сумма
20.10.2026	Оплата цены	-8 912,00 $
20.10.2026	НКД брутто	-11,01 $
20.10.2026	Налоговый зачёт по НКД	2,86 $
11.01.2027	Купон брутто	112,50 $
11.01.2027	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2027	Купон брутто	112,50 $
11.04.2027	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2027	Купон брутто	112,50 $
11.07.2027	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2027	Купон брутто	112,50 $
11.10.2027	Налог на купон	-29,25 $
11.01.2028	Купон брутто	112,50 $
11.01.2028	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2028	Купон брутто	112,50 $
11.04.2028	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2028	Купон брутто	112,50 $
11.07.2028	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2028	Купон брутто	112,50 $
11.10.2028	Налог на купон	-29,25 $
11.01.2029	Купон брутто	112,50 $
11.01.2029	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2029	Купон брутто	112,50 $
11.04.2029	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2029	Купон брутто	112,50 $
11.07.2029	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2029	Купон брутто	112,50 $
11.10.2029	Налог на купон	-29,25 $
11.01.2030	Купон брутто	112,50 $
11.01.2030	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2030	Купон брутто	112,50 $
11.04.2030	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2030	Купон брутто	112,50 $
11.07.2030	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2030	Купон брутто	112,50 $
11.10.2030	Налог на купон	-29,25 $
11.01.2031	Купон брутто	112,50 $
11.01.2031	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2031	Купон брутто	112,50 $
11.04.2031	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2031	Купон брутто	112,50 $
11.07.2031	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2031	Купон брутто	112,50 $
11.10.2031	Налог на купон	-29,25 $
11.01.2032	Купон брутто	112,50 $
11.01.2032	Налог на купон	-29,25 $
11.04.2032	Купон брутто	112,50 $
11.04.2032	Налог на купон	-29,25 $
11.07.2032	Купон брутто	112,50 $
11.07.2032	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2032	Купон брутто	112,50 $
11.10.2032	Налог на купон	-29,25 $
11.10.2032	Погашение номинала	10 000,00 $
11.10.2032	Налог на прирост капитала	-282,88 $
Чистый доход к погашению		2 794,97 $

Это сумма всех движений: получено 12 702,86 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 907,89 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 794,97 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.