ISP SC OCT34 USD

XS2918234084ИталияINTESA SANPAOLO SPAКорпоративныеEuroTLX · MOT

Последняя цена
86,88
на 14.10.2026
Доходность брутто
7,37 %
Доходность нетто
5,50 %
Погашение
11.10.2034
8 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 86,88 на 14.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
8 697,05 $
Чистый доход к погашению
3 921,83 $
Доходность нетто
5,50 %
Доходность брутто
7,36 %

Данные сделки

Дата расчётов
20.10.2026
Цена покупки (чистая)
86,88
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
8 688,00 $
НКД брутто
12,23 $
Налоговый зачёт по НКД
-3,18 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
8 697,05 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность7,36 %5,50 %5,89 %
Модифицированная дюрация6,056,266,21

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
4 000,00 $
Налог на купоны
-1 040,00 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
1 312,00 $
Налог на прирост капитала
-341,12 $
Чистый доход к погашению
3 921,83 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
20.10.2026Оплата цены-8 688,00 $
20.10.2026НКД брутто-12,23 $
20.10.2026Налоговый зачёт по НКД3,18 $
11.01.2027Купон брутто125,00 $
11.01.2027Налог на купон-32,50 $
11.04.2027Купон брутто125,00 $
11.04.2027Налог на купон-32,50 $
11.07.2027Купон брутто125,00 $
11.07.2027Налог на купон-32,50 $
11.10.2027Купон брутто125,00 $
11.10.2027Налог на купон-32,50 $
11.01.2028Купон брутто125,00 $
11.01.2028Налог на купон-32,50 $
11.04.2028Купон брутто125,00 $
11.04.2028Налог на купон-32,50 $
11.07.2028Купон брутто125,00 $
11.07.2028Налог на купон-32,50 $
11.10.2028Купон брутто125,00 $
11.10.2028Налог на купон-32,50 $
11.01.2029Купон брутто125,00 $
11.01.2029Налог на купон-32,50 $
11.04.2029Купон брутто125,00 $
11.04.2029Налог на купон-32,50 $
11.07.2029Купон брутто125,00 $
11.07.2029Налог на купон-32,50 $
11.10.2029Купон брутто125,00 $
11.10.2029Налог на купон-32,50 $
11.01.2030Купон брутто125,00 $
11.01.2030Налог на купон-32,50 $
11.04.2030Купон брутто125,00 $
11.04.2030Налог на купон-32,50 $
11.07.2030Купон брутто125,00 $
11.07.2030Налог на купон-32,50 $
11.10.2030Купон брутто125,00 $
11.10.2030Налог на купон-32,50 $
11.01.2031Купон брутто125,00 $
11.01.2031Налог на купон-32,50 $
11.04.2031Купон брутто125,00 $
11.04.2031Налог на купон-32,50 $
11.07.2031Купон брутто125,00 $
11.07.2031Налог на купон-32,50 $
11.10.2031Купон брутто125,00 $
11.10.2031Налог на купон-32,50 $
11.01.2032Купон брутто125,00 $
11.01.2032Налог на купон-32,50 $
11.04.2032Купон брутто125,00 $
11.04.2032Налог на купон-32,50 $
11.07.2032Купон брутто125,00 $
11.07.2032Налог на купон-32,50 $
11.10.2032Купон брутто125,00 $
11.10.2032Налог на купон-32,50 $
11.01.2033Купон брутто125,00 $
11.01.2033Налог на купон-32,50 $
11.04.2033Купон брутто125,00 $
11.04.2033Налог на купон-32,50 $
11.07.2033Купон брутто125,00 $
11.07.2033Налог на купон-32,50 $
11.10.2033Купон брутто125,00 $
11.10.2033Налог на купон-32,50 $
11.01.2034Купон брутто125,00 $
11.01.2034Налог на купон-32,50 $
11.04.2034Купон брутто125,00 $
11.04.2034Налог на купон-32,50 $
11.07.2034Купон брутто125,00 $
11.07.2034Налог на купон-32,50 $
11.10.2034Купон брутто125,00 $
11.10.2034Налог на купон-32,50 $
11.10.2034Погашение номинала10 000,00 $
11.10.2034Налог на прирост капитала-341,12 $
Чистый доход к погашению3 921,83 $

Это сумма всех движений: получено 14 003,18 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 081,35 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 921,83 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.