BNPPARIBASIS MC JAN39 CALL USD

XS2931403914ФранцияBNP Paribas Issuance B.V.КорпоративныеEuroTLX · MOT

Последняя цена
93,11
на 13.10.2026
Доходность брутто
8,12 %
Доходность нетто
6,00 %
Погашение
27.01.2039
12 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 93,11 на 13.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 429,24 $
Чистый доход к погашению
6 866,62 $
Доходность нетто
6,00 %
Доходность брутто
8,11 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
93,11
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 311,00 $
НКД брутто
159,78 $
Налоговый зачёт по НКД
-41,54 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 429,24 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность8,11 %6,00 %6,11 %
Модифицированная дюрация7,447,947,92

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
8 750,00 $
Налог на купоны
-2 275,00 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
689,00 $
Налог на прирост капитала
-179,14 $
Чистый доход к погашению
6 866,62 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 311,00 $
19.10.2026НКД брутто-159,78 $
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД41,54 $
27.10.2026Купон брутто175,00 $
27.10.2026Налог на купон-45,50 $
27.01.2027Купон брутто175,00 $
27.01.2027Налог на купон-45,50 $
27.04.2027Купон брутто175,00 $
27.04.2027Налог на купон-45,50 $
27.07.2027Купон брутто175,00 $
27.07.2027Налог на купон-45,50 $
27.10.2027Купон брутто175,00 $
27.10.2027Налог на купон-45,50 $
27.01.2028Купон брутто175,00 $
27.01.2028Налог на купон-45,50 $
27.04.2028Купон брутто175,00 $
27.04.2028Налог на купон-45,50 $
27.07.2028Купон брутто175,00 $
27.07.2028Налог на купон-45,50 $
27.10.2028Купон брутто175,00 $
27.10.2028Налог на купон-45,50 $
27.01.2029Купон брутто175,00 $
27.01.2029Налог на купон-45,50 $
27.04.2029Купон брутто175,00 $
27.04.2029Налог на купон-45,50 $
27.07.2029Купон брутто175,00 $
27.07.2029Налог на купон-45,50 $
27.10.2029Купон брутто175,00 $
27.10.2029Налог на купон-45,50 $
27.01.2030Купон брутто175,00 $
27.01.2030Налог на купон-45,50 $
27.04.2030Купон брутто175,00 $
27.04.2030Налог на купон-45,50 $
27.07.2030Купон брутто175,00 $
27.07.2030Налог на купон-45,50 $
27.10.2030Купон брутто175,00 $
27.10.2030Налог на купон-45,50 $
27.01.2031Купон брутто175,00 $
27.01.2031Налог на купон-45,50 $
27.04.2031Купон брутто175,00 $
27.04.2031Налог на купон-45,50 $
27.07.2031Купон брутто175,00 $
27.07.2031Налог на купон-45,50 $
27.10.2031Купон брутто175,00 $
27.10.2031Налог на купон-45,50 $
27.01.2032Купон брутто175,00 $
27.01.2032Налог на купон-45,50 $
27.04.2032Купон брутто175,00 $
27.04.2032Налог на купон-45,50 $
27.07.2032Купон брутто175,00 $
27.07.2032Налог на купон-45,50 $
27.10.2032Купон брутто175,00 $
27.10.2032Налог на купон-45,50 $
27.01.2033Купон брутто175,00 $
27.01.2033Налог на купон-45,50 $
27.04.2033Купон брутто175,00 $
27.04.2033Налог на купон-45,50 $
27.07.2033Купон брутто175,00 $
27.07.2033Налог на купон-45,50 $
27.10.2033Купон брутто175,00 $
27.10.2033Налог на купон-45,50 $
27.01.2034Купон брутто175,00 $
27.01.2034Налог на купон-45,50 $
27.04.2034Купон брутто175,00 $
27.04.2034Налог на купон-45,50 $
27.07.2034Купон брутто175,00 $
27.07.2034Налог на купон-45,50 $
27.10.2034Купон брутто175,00 $
27.10.2034Налог на купон-45,50 $
27.01.2035Купон брутто175,00 $
27.01.2035Налог на купон-45,50 $
27.04.2035Купон брутто175,00 $
27.04.2035Налог на купон-45,50 $
27.07.2035Купон брутто175,00 $
27.07.2035Налог на купон-45,50 $
27.10.2035Купон брутто175,00 $
27.10.2035Налог на купон-45,50 $
27.01.2036Купон брутто175,00 $
27.01.2036Налог на купон-45,50 $
27.04.2036Купон брутто175,00 $
27.04.2036Налог на купон-45,50 $
27.07.2036Купон брутто175,00 $
27.07.2036Налог на купон-45,50 $
27.10.2036Купон брутто175,00 $
27.10.2036Налог на купон-45,50 $
27.01.2037Купон брутто175,00 $
27.01.2037Налог на купон-45,50 $
27.04.2037Купон брутто175,00 $
27.04.2037Налог на купон-45,50 $
27.07.2037Купон брутто175,00 $
27.07.2037Налог на купон-45,50 $
27.10.2037Купон брутто175,00 $
27.10.2037Налог на купон-45,50 $
27.01.2038Купон брутто175,00 $
27.01.2038Налог на купон-45,50 $
27.04.2038Купон брутто175,00 $
27.04.2038Налог на купон-45,50 $
27.07.2038Купон брутто175,00 $
27.07.2038Налог на купон-45,50 $
27.10.2038Купон брутто175,00 $
27.10.2038Налог на купон-45,50 $
27.01.2039Купон брутто175,00 $
27.01.2039Налог на купон-45,50 $
27.01.2039Погашение номинала10 000,00 $
27.01.2039Налог на прирост капитала-179,14 $
Чистый доход к погашению6 866,62 $

Это сумма всех движений: получено 18 791,54 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 924,92 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 866,62 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.