WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 99,37
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 10,63 %
- Доходность нетто
- 9,30 %
- Погашение
- 08.11.2027
- 1 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 5 382,02 R$
- Чистый доход к погашению
- 489,04 R$
- Доходность нетто
- 9,31 %
- Доходность брутто
- 10,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 99,37
- Номинал
- 5 000
- Сумма по чистой цене
- 4 968,50 R$
- НКД брутто
- 472,60 R$
- Налоговый зачёт по НКД
- -59,08 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 5 382,02 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 10,63 % | 9,31 % | 9,38 % |
| Модифицированная дюрация | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 000,00 R$
- Налог на купоны
- -125,00 R$
- Погашение номинала
- 5 000,00 R$
- Прирост капитала
- 31,50 R$
- Налог на прирост капитала
- -3,94 R$
- Чистый доход к погашению
- 489,04 R$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -4 968,50 R$ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -472,60 R$ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 59,08 R$ |
| 08.11.2026 | Купон брутто | 500,00 R$ |
| 08.11.2026 | Налог на купон | -62,50 R$ |
| 08.11.2027 | Купон брутто | 500,00 R$ |
| 08.11.2027 | Налог на купон | -62,50 R$ |
| 08.11.2027 | Погашение номинала | 5 000,00 R$ |
| 08.11.2027 | Налог на прирост капитала | -3,94 R$ |
| Чистый доход к погашению | 489,04 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 6 059,08 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 5 570,04 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 489,04 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.