SNAM SPA SDG LINK FX 5.75%NOV36CALL GBP
XS2944872121
SNAM S.P.A.КорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,34
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 6,06 %
- Доходность нетто
- 4,47 %
- Погашение
- 26.11.2036
- 10 г 1 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 002,53 £
- Чистый доход к погашению
- 3 979,50 £
- Доходность нетто
- 4,47 %
- Доходность брутто
- 6,05 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,34
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 850,60 £
- НКД брутто
- 205,31 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -53,38 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 002,53 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,05 % | 4,47 % | 4,51 % |
| Модифицированная дюрация | 7,18 | 7,45 | 7,44 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 5 433,75 £
- Налог на купоны
- -1 412,88 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Прирост капитала
- 149,40 £
- Налог на прирост капитала
- -38,84 £
- Чистый доход к погашению
- 3 979,50 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 850,60 £ |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -205,31 £ |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 53,38 £ |
| 26.11.2026 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2026 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2027 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2027 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2027 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2027 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2028 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2028 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2028 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2028 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2029 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2029 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2029 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2029 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2030 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2030 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2030 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2030 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2031 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2031 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2031 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2031 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2032 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2032 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2032 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2032 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2033 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2033 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2033 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2033 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2034 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2034 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2034 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2034 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2035 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2035 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2035 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2035 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.05.2036 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.05.2036 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2036 | Купон брутто | 258,75 £ |
| 26.11.2036 | Налог на купон | -67,28 £ |
| 26.11.2036 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| 26.11.2036 | Налог на прирост капитала | -38,84 £ |
| Чистый доход к погашению | 3 979,50 £ | |
Это сумма всех движений: получено 14 487,13 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 507,63 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 979,50 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.