HUNGARY FX 4.5% JUN34 EUR
XS2971936948
MagyarországКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 100,38
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 4,44 %
- Доходность нетто
- 3,27 %
- Погашение
- 16.06.2034
- 7 г 8 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 137,66 €
- Чистый доход к погашению
- 2 259,94 €
- Доходность нетто
- 3,27 %
- Доходность брутто
- 4,43 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,38
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 034,20 €
- НКД брутто
- 139,81 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -36,35 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 137,66 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,43 % | 3,27 % | 3,27 % |
| Модифицированная дюрация | 6,28 | 6,39 | 6,39 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 240,00 €
- Налог на купоны
- -842,40 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -34,20 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 2 259,94 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 034,20 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -139,81 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 36,35 € |
| 16.06.2027 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2027 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2028 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2028 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2029 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2029 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2030 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2030 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2031 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2031 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2032 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2032 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2033 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2033 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2034 | Купон брутто | 405,00 € |
| 16.06.2034 | Налог на купон | -105,30 € |
| 16.06.2034 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 2 259,94 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 276,35 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 016,41 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 259,94 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.