ADB GREEN ZC FEB30 TRY
XS2996672437ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 37,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 34,74 %
- Доходность нетто
- 31,47 %
- Погашение
- 13.02.2030
- 3 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 7 400,00 TRY
- Чистый доход к погашению
- 11 025,00 TRY
- Доходность нетто
- 31,59 %
- Доходность брутто
- 34,87 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 37,00
- Номинал
- 20 000
- Сумма по чистой цене
- 7 400,00 TRY
- НКД брутто
- 0,00 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 7 400,00 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 34,87 % | 31,59 % | 34,87 % |
| Модифицированная дюрация | 2,46 | 2,53 | 2,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 TRY
- Погашение номинала
- 20 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 12 600,00 TRY
- Налог на прирост капитала
- -1 575,00 TRY
- Чистый доход к погашению
- 11 025,00 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -7 400,00 TRY |
| 13.02.2030 | Погашение номинала | 20 000,00 TRY |
| 13.02.2030 | Налог на прирост капитала | -1 575,00 TRY |
| Чистый доход к погашению | 11 025,00 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 20 000,00 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 975,00 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 025,00 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.