ROMANIA FX 5.25% MAR30 EUR
XS2999533271
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 101,96
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,60 %
- Доходность нетто
- 3,96 %
- Погашение
- 10.03.2030
- 3 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 428,99 €
- Чистый доход к погашению
- 1 224,77 €
- Доходность нетто
- 3,95 %
- Доходность брутто
- 4,60 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,96
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 176,40 €
- НКД брутто
- 288,68 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -36,09 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 428,99 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,60 % | 3,95 % | 3,95 % |
| Модифицированная дюрация | 2,97 | 2,99 | 2,99 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 890,00 €
- Налог на купоны
- -236,24 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -176,40 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 224,77 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 176,40 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -288,68 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 36,09 € |
| 10.03.2027 | Купон брутто | 472,50 € |
| 10.03.2027 | Налог на купон | -59,06 € |
| 10.03.2028 | Купон брутто | 472,50 € |
| 10.03.2028 | Налог на купон | -59,06 € |
| 10.03.2029 | Купон брутто | 472,50 € |
| 10.03.2029 | Налог на купон | -59,06 € |
| 10.03.2030 | Купон брутто | 472,50 € |
| 10.03.2030 | Налог на купон | -59,06 € |
| 10.03.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 224,77 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 926,09 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 701,32 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 224,77 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.