ROMANIA FX 6.25% SEP34 EUR
XS2999552909
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 101,74
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 5,96 %
- Доходность нетто
- 5,19 %
- Погашение
- 10.09.2034
- 7 г 11 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 209,19 €
- Чистый доход к погашению
- 3 728,33 €
- Доходность нетто
- 5,19 %
- Доходность брутто
- 5,96 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,74
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 156,60 €
- НКД брутто
- 60,10 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -7,51 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 209,19 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,96 % | 5,19 % | 5,19 % |
| Модифицированная дюрация | 6,08 | 6,16 | 6,16 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 500,00 €
- Налог на купоны
- -562,48 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -156,60 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 3 728,33 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 156,60 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -60,10 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 7,51 € |
| 10.09.2027 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2027 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2028 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2028 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2029 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2029 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2030 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2030 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2031 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2031 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2032 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2032 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2033 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2033 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2034 | Купон брутто | 562,50 € |
| 10.09.2034 | Налог на купон | -70,31 € |
| 10.09.2034 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 3 728,33 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 507,51 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 779,18 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 728,33 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.