ROMANIA FX 7.5% FEB37 USD
XS2999564581
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 102,84
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 7,23 %
- Доходность нетто
- 6,28 %
- Погашение
- 10.02.2037
- 10 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 328,49 $
- Чистый доход к погашению
- 5 184,01 $
- Доходность нетто
- 6,27 %
- Доходность брутто
- 7,22 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 102,84
- Номинал
- 8 000
- Сумма по чистой цене
- 8 227,20 $
- НКД брутто
- 115,76 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -14,47 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 8 328,49 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 7,22 % | 6,27 % | 6,27 % |
| Модифицированная дюрация | 6,82 | 6,98 | 6,98 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 300,00 $
- Налог на купоны
- -787,50 $
- Погашение номинала
- 8 000,00 $
- Убыток
- -227,20 $
- Налог на прирост капитала
- -0,00 $
- Чистый доход к погашению
- 5 184,01 $
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 227,20 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -115,76 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 14,47 $ |
| 10.02.2027 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2027 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2027 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2027 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2028 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2028 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2028 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2028 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2029 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2029 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2029 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2029 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2030 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2030 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2030 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2030 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2031 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2031 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2031 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2031 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2032 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2032 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2032 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2032 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2033 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2033 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2033 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2033 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2034 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2034 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2034 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2034 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2035 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2035 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2035 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2035 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2036 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2036 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.08.2036 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.08.2036 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2037 | Купон брутто | 300,00 $ |
| 10.02.2037 | Налог на купон | -37,50 $ |
| 10.02.2037 | Погашение номинала | 8 000,00 $ |
| Чистый доход к погашению | 5 184,01 $ | |
Это сумма всех движений: получено 14 314,47 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 130,46 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 184,01 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.