TERNA GREEN FX 3.125% FEB32 CALL EUR
XS3003427872
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")КорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 95,48
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,08 %
- Доходность нетто
- 3,03 %
- Погашение
- 17.02.2032
- 5 г 4 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 702,59 €
- Чистый доход к погашению
- 1 567,39 €
- Доходность нетто
- 3,03 %
- Доходность брутто
- 4,08 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,48
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 548,00 €
- НКД брутто
- 208,90 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -54,31 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 702,59 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,08 % | 3,03 % | 3,25 % |
| Модифицированная дюрация | 4,69 | 4,75 | 4,74 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 875,00 €
- Налог на купоны
- -487,50 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 452,00 €
- Налог на прирост капитала
- -117,52 €
- Чистый доход к погашению
- 1 567,39 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 548,00 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -208,90 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 54,31 € |
| 17.02.2027 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2027 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2028 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2028 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2029 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2029 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2030 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2030 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2031 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2031 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2032 | Купон брутто | 312,50 € |
| 17.02.2032 | Налог на купон | -81,25 € |
| 17.02.2032 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 17.02.2032 | Налог на прирост капитала | -117,52 € |
| Чистый доход к погашению | 1 567,39 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 929,31 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 361,92 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 567,39 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.