CITIGROUP GM ZC MAR45 CALL USD
XS3012976372
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.КорпоративныеEuroTLX
- Последняя цена
- 88,35
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 0,67 %
- Доходность нетто
- 0,51 %
- Погашение
- 14.03.2045
- 18 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 718,50 $
- Чистый доход к погашению
- 948,31 $
- Доходность нетто
- 0,51 %
- Доходность брутто
- 0,67 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 88,35
- Номинал
- 11 000
- Сумма по чистой цене
- 9 718,50 $
- НКД брутто
- 0,00 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 718,50 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 0,67 % | 0,51 % | 0,67 % |
| Модифицированная дюрация | 18,29 | 18,32 | 18,29 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 $
- Погашение номинала
- 11 000,00 $
- Прирост капитала
- 1 281,50 $
- Налог на прирост капитала
- -333,19 $
- Чистый доход к погашению
- 948,31 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -9 718,50 $ |
| 14.03.2045 | Погашение номинала | 11 000,00 $ |
| 14.03.2045 | Налог на прирост капитала | -333,19 $ |
| Чистый доход к погашению | 948,31 $ | |
Это сумма всех движений: получено 11 000,00 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 051,69 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 948,31 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.