METRO AG FX C.P. 4% MAR30 CALL EUR
XS3015684361
METRO AGКорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF
- Последняя цена
- 101,66
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 4,70 %
- Доходность нетто
- 3,35 %
- Погашение
- 05.03.2030
- 3 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 364,94 €
- Чистый доход к погашению
- 1 033,66 €
- Доходность нетто
- 3,35 %
- Доходность брутто
- 4,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 101,66
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 149,40 €
- НКД брутто
- 291,27 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -75,73 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 364,94 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,69 % | 3,35 % | 3,35 % |
| Модифицированная дюрация | 2,96 | 3,01 | 3,01 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 890,00 €
- Налог на купоны
- -491,40 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -149,40 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 033,66 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 149,40 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -291,27 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 75,73 € |
| 05.03.2027 | Купон брутто | 472,50 € |
| 05.03.2027 | Налог на купон | -122,85 € |
| 05.03.2028 | Купон брутто | 472,50 € |
| 05.03.2028 | Налог на купон | -122,85 € |
| 05.03.2029 | Купон брутто | 472,50 € |
| 05.03.2029 | Налог на купон | -122,85 € |
| 05.03.2030 | Купон брутто | 472,50 € |
| 05.03.2030 | Налог на купон | -122,85 € |
| 05.03.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 033,66 € | |
Это сумма всех движений: получено 10 965,73 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 932,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 033,66 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.