ROMANIA FX 6.75% JUL39 EUR
XS3021378388
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 100,92
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,64 %
- Доходность нетто
- 5,80 %
- Погашение
- 11.07.2039
- 12 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 229,89 €
- Чистый доход к погашению
- 6 680,39 €
- Доходность нетто
- 5,79 %
- Доходность брутто
- 6,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,92
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 082,80 €
- НКД брутто
- 168,10 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -21,01 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 229,89 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,63 % | 5,79 % | 5,79 % |
| Модифицированная дюрация | 8,25 | 8,46 | 8,46 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 7 897,50 €
- Налог на купоны
- -987,22 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Убыток
- -82,80 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 6 680,39 €
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 082,80 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -168,10 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 21,01 € |
| 11.07.2027 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2027 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2028 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2028 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2029 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2029 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2030 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2030 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2031 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2031 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2032 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2032 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2033 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2033 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2034 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2034 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2035 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2035 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2036 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2036 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2037 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2037 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2038 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2038 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2039 | Купон брутто | 607,50 € |
| 11.07.2039 | Налог на купон | -75,94 € |
| 11.07.2039 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 6 680,39 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 918,51 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 238,12 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 680,39 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.