BULGARIA FX 4.125% MAY38 EUR
XS3063879442
Министерство на финанситеИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 94,00
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,81 %
- Доходность нетто
- 4,22 %
- Погашение
- 07.05.2038
- 11 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 564,15 €
- Чистый доход к погашению
- 4 692,13 €
- Доходность нетто
- 4,22 %
- Доходность брутто
- 4,81 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,00
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 400,00 €
- НКД брутто
- 187,60 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -23,45 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 564,15 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,81 % | 4,22 % | 4,27 % |
| Модифицированная дюрация | 8,75 | 8,87 | 8,86 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 950,00 €
- Налог на купоны
- -618,72 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 600,00 €
- Налог на прирост капитала
- -75,00 €
- Чистый доход к погашению
- 4 692,13 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 400,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -187,60 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 23,45 € |
| 07.05.2027 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2027 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2028 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2028 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2029 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2029 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2030 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2030 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2031 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2031 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2032 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2032 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2033 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2033 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2034 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2034 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2035 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2035 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2036 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2036 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2037 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2037 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2038 | Купон брутто | 412,50 € |
| 07.05.2038 | Налог на купон | -51,56 € |
| 07.05.2038 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 07.05.2038 | Налог на прирост капитала | -75,00 € |
| Чистый доход к погашению | 4 692,13 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 973,45 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 281,32 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 4 692,13 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.