NEXI FX 3.875% MAY31 CALL EUR
XS3077018714
NEXI SPAКорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 98,62
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,21 %
- Доходность нетто
- 3,12 %
- Погашение
- 21.05.2031
- 4 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 981,41 €
- Чистый доход к погашению
- 1 416,46 €
- Доходность нетто
- 3,12 %
- Доходность брутто
- 4,20 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,62
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 862,00 €
- НКД брутто
- 161,37 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -41,96 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 981,41 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,20 % | 3,12 % | 3,19 % |
| Модифицированная дюрация | 4,05 | 4,11 | 4,10 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 937,50 €
- Налог на купоны
- -503,75 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 138,00 €
- Налог на прирост капитала
- -35,88 €
- Чистый доход к погашению
- 1 416,46 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 862,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -161,37 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 41,96 € |
| 21.05.2027 | Купон брутто | 387,50 € |
| 21.05.2027 | Налог на купон | -100,75 € |
| 21.05.2028 | Купон брутто | 387,50 € |
| 21.05.2028 | Налог на купон | -100,75 € |
| 21.05.2029 | Купон брутто | 387,50 € |
| 21.05.2029 | Налог на купон | -100,75 € |
| 21.05.2030 | Купон брутто | 387,50 € |
| 21.05.2030 | Налог на купон | -100,75 € |
| 21.05.2031 | Купон брутто | 387,50 € |
| 21.05.2031 | Налог на купон | -100,75 € |
| 21.05.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 21.05.2031 | Налог на прирост капитала | -35,88 € |
| Чистый доход к погашению | 1 416,46 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 979,46 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 563,00 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 416,46 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.