EBRD ZC MAY27 TRY
XS3081829759EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 81,94
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 38,13 %
- Доходность нетто
- 33,11 %
- Погашение
- 28.05.2027
- 7 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 8 194,30 TRY
- Чистый доход к погашению
- 1 579,99 TRY
- Доходность нетто
- 33,80 %
- Доходность брутто
- 38,94 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 81,94
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 8 194,30 TRY
- НКД брутто
- 0,00 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 8 194,30 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 38,94 % | 33,80 % | 38,94 % |
| Модифицированная дюрация | 0,44 | 0,45 | 0,44 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 TRY
- Погашение номинала
- 10 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 1 805,70 TRY
- Налог на прирост капитала
- -225,71 TRY
- Чистый доход к погашению
- 1 579,99 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 194,30 TRY |
| 28.05.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 TRY |
| 28.05.2027 | Налог на прирост капитала | -225,71 TRY |
| Чистый доход к погашению | 1 579,99 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 10 000,00 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 420,01 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 579,99 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.