ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633РумынияMINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT

Последняя цена
96,16
на 14.10.2026
Доходность брутто
7,31 %
Доходность нетто
6,40 %
Погашение
16.05.2036
9 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.

Рассчитать покупку

Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.

USD

Последняя цена: 96,16 на 14.10.2026

Комиссии
%
€
€

Процент от суммы сделки, с минимумом и максимумом в евро (пустой максимум — без ограничения). Для фиксированной комиссии укажите только минимум.

Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
Сумма расчётов
9 861,74 $
Чистый доход к погашению
5 887,06 $
Доходность нетто
6,39 %
Доходность брутто
7,31 %

Данные сделки

Дата расчётов
19.10.2026
Цена покупки (чистая)
96,16
Номинал
10 000
Сумма по чистой цене
9 616,00 $
НКД брутто
280,84 $
Налоговый зачёт по НКД
-35,10 $
Комиссии
0,00 $
Сумма расчётов
9 861,74 $

Доходность и дюрация

БруттоНеттоНетто без налога на прирост капитала
Годовая доходность7,31 %6,39 %6,43 %
Модифицированная дюрация6,516,666,65

Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.

Итог к погашению

Купоны брутто
6 625,00 $
Налог на купоны
-828,20 $
Погашение номинала
10 000,00 $
Прирост капитала
384,00 $
Налог на прирост капитала
-48,00 $
Чистый доход к погашению
5 887,06 $

Денежные потоки

ДатаОписаниеСумма
19.10.2026Оплата цены-9 616,00 $
19.10.2026НКД брутто-280,84 $
19.10.2026Налоговый зачёт по НКД35,10 $
16.11.2026Купон брутто331,25 $
16.11.2026Налог на купон-41,41 $
16.05.2027Купон брутто331,25 $
16.05.2027Налог на купон-41,41 $
16.11.2027Купон брутто331,25 $
16.11.2027Налог на купон-41,41 $
16.05.2028Купон брутто331,25 $
16.05.2028Налог на купон-41,41 $
16.11.2028Купон брутто331,25 $
16.11.2028Налог на купон-41,41 $
16.05.2029Купон брутто331,25 $
16.05.2029Налог на купон-41,41 $
16.11.2029Купон брутто331,25 $
16.11.2029Налог на купон-41,41 $
16.05.2030Купон брутто331,25 $
16.05.2030Налог на купон-41,41 $
16.11.2030Купон брутто331,25 $
16.11.2030Налог на купон-41,41 $
16.05.2031Купон брутто331,25 $
16.05.2031Налог на купон-41,41 $
16.11.2031Купон брутто331,25 $
16.11.2031Налог на купон-41,41 $
16.05.2032Купон брутто331,25 $
16.05.2032Налог на купон-41,41 $
16.11.2032Купон брутто331,25 $
16.11.2032Налог на купон-41,41 $
16.05.2033Купон брутто331,25 $
16.05.2033Налог на купон-41,41 $
16.11.2033Купон брутто331,25 $
16.11.2033Налог на купон-41,41 $
16.05.2034Купон брутто331,25 $
16.05.2034Налог на купон-41,41 $
16.11.2034Купон брутто331,25 $
16.11.2034Налог на купон-41,41 $
16.05.2035Купон брутто331,25 $
16.05.2035Налог на купон-41,41 $
16.11.2035Купон брутто331,25 $
16.11.2035Налог на купон-41,41 $
16.05.2036Купон брутто331,25 $
16.05.2036Налог на купон-41,41 $
16.05.2036Погашение номинала10 000,00 $
16.05.2036Налог на прирост капитала-48,00 $
Чистый доход к погашению5 887,06 $

Это сумма всех движений: получено 16 660,10 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 773,04 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 5 887,06 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.

Как считается

  • НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
  • Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
  • Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.