ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD
XS3114901336
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 97,80
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,49 %
- Доходность нетто
- 5,68 %
- Погашение
- 16.09.2030
- 3 г 11 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 827,26 $
- Чистый доход к погашению
- 2 157,72 $
- Доходность нетто
- 5,67 %
- Доходность брутто
- 6,49 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,80
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 780,00 $
- НКД брутто
- 54,01 $
- Налоговый зачёт по НКД
- -6,75 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 827,26 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,49 % | 5,67 % | 5,74 % |
| Модифицированная дюрация | 3,32 | 3,35 | 3,35 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 300,00 $
- Налог на купоны
- -287,52 $
- Погашение номинала
- 10 000,00 $
- Прирост капитала
- 220,00 $
- Налог на прирост капитала
- -27,50 $
- Чистый доход к погашению
- 2 157,72 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 780,00 $ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -54,01 $ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 6,75 $ |
| 16.03.2027 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.03.2027 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.09.2027 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.09.2027 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.03.2028 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.03.2028 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.09.2028 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.09.2028 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.03.2029 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.03.2029 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.09.2029 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.09.2029 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.03.2030 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.03.2030 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.09.2030 | Купон брутто | 287,50 $ |
| 16.09.2030 | Налог на купон | -35,94 $ |
| 16.09.2030 | Погашение номинала | 10 000,00 $ |
| 16.09.2030 | Налог на прирост капитала | -27,50 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 157,72 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 306,75 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 149,03 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 157,72 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.