WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% OCT30 GBP
XS3119443557International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 96,92
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,99 %
- Доходность нетто
- 4,37 %
- Погашение
- 22.10.2030
- 4 г
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в GBP, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 045,87 £
- Чистый доход к погашению
- 1 543,68 £
- Доходность нетто
- 4,37 %
- Доходность брутто
- 4,99 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 96,92
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 722,80 £
- НКД брутто
- 369,22 £
- Налоговый зачёт по НКД
- -46,15 £
- Комиссии
- 0,00 £
- Сумма расчётов
- 9 045,87 £
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,99 % | 4,37 % | 4,46 % |
| Модифицированная дюрация | 3,45 | 3,47 | 3,47 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 856,25 £
- Налог на купоны
- -232,05 £
- Погашение номинала
- 9 000,00 £
- Прирост капитала
- 277,20 £
- Налог на прирост капитала
- -34,65 £
- Чистый доход к погашению
- 1 543,68 £
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -8 722,80 £ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -369,22 £ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 46,15 £ |
| 22.10.2026 | Купон брутто | 371,25 £ |
| 22.10.2026 | Налог на купон | -46,41 £ |
| 22.10.2027 | Купон брутто | 371,25 £ |
| 22.10.2027 | Налог на купон | -46,41 £ |
| 22.10.2028 | Купон брутто | 371,25 £ |
| 22.10.2028 | Налог на купон | -46,41 £ |
| 22.10.2029 | Купон брутто | 371,25 £ |
| 22.10.2029 | Налог на купон | -46,41 £ |
| 22.10.2030 | Купон брутто | 371,25 £ |
| 22.10.2030 | Налог на купон | -46,41 £ |
| 22.10.2030 | Погашение номинала | 9 000,00 £ |
| 22.10.2030 | Налог на прирост капитала | -34,65 £ |
| Чистый доход к погашению | 1 543,68 £ | |
Это сумма всех движений: получено 10 902,40 £ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 358,72 £ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 543,68 £. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.