BULGARIA FX 3.375% JUL35 EUR
XS3124345631
Министерство на финанситеИностранные государственныеMOT
- Последняя цена
- 93,13
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,33 %
- Доходность нетто
- 3,81 %
- Погашение
- 18.07.2035
- 8 г 9 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 389,05 €
- Чистый доход к погашению
- 3 182,86 €
- Доходность нетто
- 3,80 %
- Доходность брутто
- 4,33 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,13
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 313,00 €
- НКД брутто
- 86,92 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -10,87 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 389,05 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,33 % | 3,80 % | 3,89 % |
| Модифицированная дюрация | 7,29 | 7,36 | 7,35 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 037,50 €
- Налог на купоны
- -379,71 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 687,00 €
- Налог на прирост капитала
- -85,88 €
- Чистый доход к погашению
- 3 182,86 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 313,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -86,92 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 10,87 € |
| 18.07.2027 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2027 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2028 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2028 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2029 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2029 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2030 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2030 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2031 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2031 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2032 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2032 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2033 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2033 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2034 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2034 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2035 | Купон брутто | 337,50 € |
| 18.07.2035 | Налог на купон | -42,19 € |
| 18.07.2035 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 18.07.2035 | Налог на прирост капитала | -85,88 € |
| Чистый доход к погашению | 3 182,86 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 048,37 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 865,51 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 182,86 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.