IFC FX 11.75% JUL30 BRL
XS3124532311INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 103,17
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 10,65 %
- Доходность нетто
- 9,22 %
- Погашение
- 18.07.2030
- 3 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 5 290,89 R$
- Чистый доход к погашению
- 1 765,35 R$
- Доходность нетто
- 9,21 %
- Доходность брутто
- 10,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 103,17
- Номинал
- 5 000
- Сумма по чистой цене
- 5 158,50 R$
- НКД брутто
- 151,30 R$
- Налоговый зачёт по НКД
- -18,91 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 5 290,89 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 10,63 % | 9,21 % | 9,21 % |
| Модифицированная дюрация | 2,86 | 2,91 | 2,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 350,00 R$
- Налог на купоны
- -293,76 R$
- Погашение номинала
- 5 000,00 R$
- Убыток
- -158,50 R$
- Налог на прирост капитала
- -0,00 R$
- Чистый доход к погашению
- 1 765,35 R$
Налога нет: в Италии убыток можно зачесть против прибыли следующих четырёх лет.
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -5 158,50 R$ |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -151,30 R$ |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 18,91 R$ |
| 18.07.2027 | Купон брутто | 587,50 R$ |
| 18.07.2027 | Налог на купон | -73,44 R$ |
| 18.07.2028 | Купон брутто | 587,50 R$ |
| 18.07.2028 | Налог на купон | -73,44 R$ |
| 18.07.2029 | Купон брутто | 587,50 R$ |
| 18.07.2029 | Налог на купон | -73,44 R$ |
| 18.07.2030 | Купон брутто | 587,50 R$ |
| 18.07.2030 | Налог на купон | -73,44 R$ |
| 18.07.2030 | Погашение номинала | 5 000,00 R$ |
| Чистый доход к погашению | 1 765,35 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 7 368,91 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 5 603,56 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 765,35 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.