TERNA GREEN FX 3% JUL31 CALL EUR
XS3128477521
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")КорпоративныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 95,19
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,13 %
- Доходность нетто
- 3,07 %
- Погашение
- 22.07.2031
- 4 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 573,74 €
- Чистый доход к погашению
- 1 411,20 €
- Доходность нетто
- 3,07 %
- Доходность брутто
- 4,13 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,19
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 519,00 €
- НКД брутто
- 73,97 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -19,23 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 573,74 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,13 % | 3,07 % | 3,33 % |
| Модифицированная дюрация | 4,29 | 4,34 | 4,33 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 500,00 €
- Налог на купоны
- -390,00 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 481,00 €
- Налог на прирост капитала
- -125,06 €
- Чистый доход к погашению
- 1 411,20 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 519,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -73,97 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 19,23 € |
| 22.07.2027 | Купон брутто | 300,00 € |
| 22.07.2027 | Налог на купон | -78,00 € |
| 22.07.2028 | Купон брутто | 300,00 € |
| 22.07.2028 | Налог на купон | -78,00 € |
| 22.07.2029 | Купон брутто | 300,00 € |
| 22.07.2029 | Налог на купон | -78,00 € |
| 22.07.2030 | Купон брутто | 300,00 € |
| 22.07.2030 | Налог на купон | -78,00 € |
| 22.07.2031 | Купон брутто | 300,00 € |
| 22.07.2031 | Налог на купон | -78,00 € |
| 22.07.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 22.07.2031 | Налог на прирост капитала | -125,06 € |
| Чистый доход к погашению | 1 411,20 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 519,23 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 108,03 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 411,20 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.