CITIGROUP GM ZC JAN51 CALL USD
XS3136544783
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.КорпоративныеEuroTLX
- Последняя цена
- 77,00
- на 09.10.2026
- Доходность брутто
- 1,08 %
- Доходность нетто
- 0,82 %
- Погашение
- 28.01.2051
- 24 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в USD, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 240,00 $
- Чистый доход к погашению
- 2 042,40 $
- Доходность нетто
- 0,83 %
- Доходность брутто
- 1,08 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 77,00
- Номинал
- 12 000
- Сумма по чистой цене
- 9 240,00 $
- НКД брутто
- 0,00 $
- Комиссии
- 0,00 $
- Сумма расчётов
- 9 240,00 $
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 1,08 % | 0,83 % | 1,08 % |
| Модифицированная дюрация | 24,03 | 24,09 | 24,03 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 $
- Погашение номинала
- 12 000,00 $
- Прирост капитала
- 2 760,00 $
- Налог на прирост капитала
- -717,60 $
- Чистый доход к погашению
- 2 042,40 $
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 240,00 $ |
| 28.01.2051 | Погашение номинала | 12 000,00 $ |
| 28.01.2051 | Налог на прирост капитала | -717,60 $ |
| Чистый доход к погашению | 2 042,40 $ | |
Это сумма всех движений: получено 12 000,00 $ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 957,60 $ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 042,40 $. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.