ROMANIA FX 6.125% OCT37 EUR
XS3198384813
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 97,56
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,44 %
- Доходность нетто
- 5,64 %
- Погашение
- 07.10.2037
- 11 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 775,09 €
- Чистый доход к погашению
- 6 089,75 €
- Доходность нетто
- 5,64 %
- Доходность брутто
- 6,44 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,56
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 756,00 €
- НКД брутто
- 21,82 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,73 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 775,09 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,44 % | 5,64 % | 5,66 % |
| Модифицированная дюрация | 7,75 | 7,90 | 7,89 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 6 737,50 €
- Налог на купоны
- -842,16 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 244,00 €
- Налог на прирост капитала
- -30,50 €
- Чистый доход к погашению
- 6 089,75 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 756,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -21,82 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,73 € |
| 07.10.2027 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2027 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2028 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2028 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2029 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2029 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2030 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2030 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2031 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2031 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2032 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2032 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2033 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2033 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2034 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2034 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2035 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2035 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2036 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2036 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2037 | Купон брутто | 612,50 € |
| 07.10.2037 | Налог на купон | -76,56 € |
| 07.10.2037 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 07.10.2037 | Налог на прирост капитала | -30,50 € |
| Чистый доход к погашению | 6 089,75 € | |
Это сумма всех движений: получено 16 740,23 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 650,48 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 6 089,75 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.