ROMANIA FX 6.5% OCT45 EUR
XS3200176298
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 97,05
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 6,78 %
- Доходность нетто
- 5,94 %
- Погашение
- 07.10.2045
- 19 г
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 725,26 €
- Чистый доход к погашению
- 11 044,11 €
- Доходность нетто
- 5,93 %
- Доходность брутто
- 6,78 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,05
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 705,00 €
- НКД брутто
- 23,15 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -2,89 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 725,26 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 6,78 % | 5,93 % | 5,95 % |
| Модифицированная дюрация | 10,57 | 10,99 | 10,98 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 12 350,00 €
- Налог на купоны
- -1 543,75 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 295,00 €
- Налог на прирост капитала
- -36,88 €
- Чистый доход к погашению
- 11 044,11 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 705,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -23,15 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 2,89 € |
| 07.10.2027 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2027 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2028 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2028 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2029 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2029 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2030 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2030 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2031 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2031 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2032 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2032 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2033 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2033 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2034 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2034 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2035 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2035 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2036 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2036 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2037 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2037 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2038 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2038 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2039 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2039 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2040 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2040 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2041 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2041 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2042 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2042 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2043 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2043 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2044 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2044 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2045 | Купон брутто | 650,00 € |
| 07.10.2045 | Налог на купон | -81,25 € |
| 07.10.2045 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 07.10.2045 | Налог на прирост капитала | -36,88 € |
| Чистый доход к погашению | 11 044,11 € | |
Это сумма всех движений: получено 22 352,89 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 308,78 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 044,11 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.